Сопоставьте потоки наличности времени и связи

В этом примере показано, как использовать Financial Toolbox™ и Spreadsheet Link™, чтобы вычислить набор сумм потока наличности и дат портфеля пяти связей.

Откройте ExliSamp.xls файл и выбор рабочий лист Sheet6. Для справки, находящей ExliSamp.xls файл, смотрите Установку.

Этот рабочий лист содержит даты погашения и купонные ставки для пяти связей.

Worksheet cells B8 through B12 contain the maturity for five bonds and cells C8 through C12 contain the coupon rate. Cells I3 through N7 are empty cells for cash flow dates. Cells I13 through N18 are empty cells for cash flow amounts. Spreadsheet Links functions are in column A starting at cell A18.

Примечание

Этот пример требует Financial Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox™ и Optimization Toolbox™.

  1. Выполните функцию Spreadsheet Link, которая передает вектор-столбец Maturity к рабочей области MATLAB® путем двойного клика по ячейке A18 и нажатие Enter.

  2. Передайте вектор-столбец Coupon Rate к рабочему пространству MATLAB путем выполнения функции в ячейке A19.

  3. Передайте расчетный день рабочему пространству MATLAB путем выполнения функции в ячейке A20.

  4. Вычислите суммы потока наличности и даты путем выполнения функций Financial Toolbox в ячейках A23 и A24.

  5. Преобразуйте даты в массив ячеек из символьных векторов путем выполнения функций в ячейках A27 через A29.

  6. Передайте данные рабочему листу Excel® путем выполнения функций в ячейках A32 через A34.

    Worksheet cells I3 through N7 contain cash flow dates and cells I13 through N18 contain cash flow amounts

  7. Отобразите график потоков наличности для каждой связи путем выполнения функции в ячейке A37.

    Plot contains cash flow for the bonds (y-axis) and cash flow dates (x-axis)

Чтобы сгенерировать потоки наличности для различного набора пяти связей, закройте фигуру и измените данные о связи в ячейках B8:C12. Затем выполнитесь, весь Spreadsheet Link функционирует снова. Обновления рабочего листа с новыми датами потока наличности и суммами и MATLAB генерируют новую фигуру потоков наличности.

Смотрите также

| | | | |

Похожие темы

Документация Spreadsheet Link
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте