Settle — Расчетный день вектор символов даты | последовательный номер даты
Расчетный день в виде скалярного последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: char | double
Maturity — Даты погашения вектор символов даты | последовательный номер даты
Даты погашения в виде числового скаляра или N- 1 вектор из дат.
Типы данных: double
Compounding — Уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год 2
(значение по умолчанию) | целое число со значением 1, 2, 3, 4, 6, 12, 365, или -1
(Необязательно) Уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год в виде скалярного целочисленного значения.
Если Compounding= 1 , 2, 3, 4, 6, 12:
Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F частота соединения, Z нулевой уровень и T время в периодических модулях; например, T = F один год.
Если Compounding= 365 :
Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F номер дней в базисном году и T много дней, истекших вычисленный базисом.
Если Compounding= −1 :
Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.
Типы данных: double
Basis — Базис дневного количества 0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 к 13
(Необязательно) базис Дневного количества в виде скаляра или N- 1 вектор с помощью следующих значений:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
EndMonthRule — Флаг правила конца месяца 1 (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный [0,1]
(Необязательно) Конец месяца управляет флагом в виде скаляра или N- 1 вектор из правил конца месяца.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Times — Факторы времени, соответствующие составленному уровню, заключают в кавычки между Settle и Maturity даты вектор
Факторы времени, соответствующие составленному уровню, заключают в кавычки между Settle и Maturity даты, возвращенные как N- 1 вектор.
F — Частота числовой
Частота, возвращенная как скаляр связанных частот соединения.
Примечание
Получить точные результаты этой функции, Basis и Maturity аргументы должны быть сопоставимыми. Если Maturity аргумент содержит месяцы, которые имеют 31 день, Basis должно быть одно из значений, которые позволяют месяцам содержать больше чем 30 дней; например, Basis= 0 , 3, или 7.
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте
Памятка переводчика
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.