Теория оптимизации портфеля

Фоновая теория для задач оптимизации Портфеля

Для получения информации о теории оптимизации Портфеля см. Теорию Оптимизации Портфеля.

Объекты

`Portfolio`	Создайте объект Portfolio для оптимизации портфеля среднего отклонения и анализа
`PortfolioCVaR`	Создает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа
`PortfolioMAD`	Создайте объект PortfolioMAD для средней абсолютной оптимизации портфеля отклонения и анализа

Темы

Теория оптимизации портфеля

Портфели являются точками от выполнимого набора активов, которые составляют вселенную актива.

Объект портфеля

Используя объект Portfolio и присоединенные функции для оптимизации портфеля.

Объект PortfolioCVaR

Используя объект PortfolioCVaR и присоединенные функции для оптимизации портфеля.

Объект PortfolioMAD

Используя объект PortfolioMAD и присоединенные функции для оптимизации портфеля.

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Памятка переводчика

1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.

2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.

3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.

4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.

5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.