Предыдущая дата купона безопасности фиксированного дохода
возвращает предыдущую дату купона на или перед урегулированием для портфеля связей. Эта функция находит предыдущую дату купона, синхронизируется ли структура купона с датой погашения. Для облигаций с нулевым купоном предыдущая дата купона является датой выпуска при наличии. Однако, если дата выпуска не предоставляется, предыдущая дата купона облигаций с нулевым купоном является предыдущей квази датой купона, вычисленной, как будто частота является полугодовой.PreviousCouponDate
= cpndatep(Settle
,Maturity
)
Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS
- 1
или 1
- NUMBONDS
, приспосабливание векторам или скалярам.
возвращает предыдущую дату купона на или перед урегулированием для портфеля связей.PreviousCouponDate
= cpndatep(___,Period
,Basis
,EndMonthRule
,IssueDate
,FirstCouponDate
,LastCouponDate
)
Дополнительными входными параметрами должен быть любой NUMBONDS
- 1
или 1
- NUMBONDS
приспосабливая векторам, скалярам или пустым матрицам.
Если все входные параметры для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
, и LastCouponDate
или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем PreviousCouponDate
возвращен как последовательный номер даты. Функция datestr
преобразует последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.
Если любые из входных параметров для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
, и LastCouponDate
массивы datetime, затем PreviousCouponDate
возвращен как массив datetime.
accrfrac
| cfamounts
| cfdates
| cftimes
| cpncount
| cpndaten
| cpndatenq
| cpndatepq
| cpndaysn
| cpndaysp
| cpnpersz
| datetime